云体育在线官网入口
  • 首页
  • 云体育在线官网入口介绍
  • 产品展示
  • 新闻动态
  • 新闻动态你的位置:云体育在线官网入口 > 新闻动态 > 阳光房地产基金支付管理费用
    阳光房地产基金支付管理费用
    发布日期:2025-11-22 14:32    点击次数:176

    来源:观点地产网

    观点网讯:10月23日,阳光房地产投资信托基金(简称“阳光房地产基金”)宣布,其管理人恒基阳光资产管理有限公司(Henderson Sunlight Asset Management Limited)通过基金单位及现金支付基本费用及浮动费用。

    公告显示,管理人于2025年10月23日已收取合共9,695,890个新基金单位,作为支付截至2025年第二季及第三季之管理人费用的50%。该等新基金单位占紧随该发行后的已发行基金单位(1,748,133,169个)约0.55%。

    同时,管理人已于2025年10月收取现金港币10,916,865.00元,作为2025年第三季管理人费用的现金部分;亦于2025年8月收取2025年第二季管理人费用的现金部分,金额为港币10,957,076.18元。

    于收取该等新基金单位前,管理人持有256,467,649个基金单位。

    于发行该等新基金单位后,管理人现时持有合共266,163,539个基金单位,占紧随该发行后已发行基金单位总数约15.23%。

    免责声明:本文内容与数据由观点根据公开信息整理,不构成投资建议,使用前请核实。



    Powered by 云体育在线官网入口 @2013-2022 RSS地图 HTML地图